(SeaPRwire) – (NYSE: CVX) يتمتع حاليًا بفرصة استثمارية مثيرة للاهتمام، حيث يتمتع بنسبة سعر إلى أرباح مستقبلية متواضعة تبلغ 10.2 مرات واحتمال زيادة المقبلة في الأرباح الموزعة، مما يؤدي إلى عائد جذاب يبلغ 4.45٪. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمساهمين الحاليين استكشاف طرق توليد الدخل، مثل بيع خيارات بوت خارج المال.
تقييم الوضع الحالي لشركة CVX
اعتبارًا من 5 ديسمبر، يتداول سهم CVX حوالي 144.00 دولار أمريكي للسهم، حيث حافظ على استقرار نسبي منذ إصداره لنتائج الربع الثالث في 27 أكتوبر. على الرغم من انخفاضه الأخير بنسبة 9٪، إلا أن نسبة سعر إلى أرباح السنة المالية المقبلة البالغة 10.2 مرات وتوقعات زيادة الأرباح الموزعة تسهم في جاذبيته.
الفرص المحتملة للارتفاع بناءً على نقدية تشغيلية حرة
على الرغم من تراجع النقدية التشغيلية الحرة لشركة شيفرون في الربع الأخير، إلا أن هامش النقدية التشغيلية الحرة البالغ 10٪ خلال السنة حتى الآن يثير التفاؤل. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن المحللين يقدرون أن النقدية التشغيلية الحرة المعدلة قد تصل إلى 21 مليار دولار خلال العام المقبل، مما يدعم سقف سوقي قدره 350 مليار دولار. وهذا يعني احتمال ارتفاع قدره 28.9٪، مما يشير إلى هدف سعر السهم قدره 185.62 دولار.
تحليل هامش العائد ومضاعفات الأرباح
تشمل سجل شركة شيفرون الممتاز زيادة أرباحها الموزعة لمدة 36 عامًا متتالية. مع افتراض زيادة قدرها 6.3٪ في إعلان الأرباح الموزعة القادم، سيكون هامش العائد الأمامي حوالي 4.45٪. وهذا يتماشى مع هامش العائد على مدى الـ 12 شهرًا الماضية لدى مورنينغستار البالغ 4.17٪، مما يشير إلى احتمال ارتفاع سعر السهم إلى 153.96 دولار، مما يعني فرصة ارتفاع قدرها 6.9٪.
يقدر المحللون أن أرباح السهم السنوية قد ترتفع إلى 14.15 دولار للسهم الواحد خلال العام المقبل. بالنظر إلى مضاعفات أرباح السنة الماضية التاريخية، فإن متوسط مضاعف سعر إلى أرباح السنة المالية المقبلة البالغ 11.1 مرات يشير إلى هدف سعر سهم قدره 157.07 دولار، مما يوفر فرصة ارتفاع قدرها 9.1٪.
هدف السعر المتوسط واستراتيجيات الدخل
باستخدام نماذج مختلفة، فإن أهداف أسعار الأسهم المقدرة هي 185.62 دولار (نموذج النقدية التشغيلية الحرة)، و153.96 دولار (نموذج هامش العائد)، و157.07 دولار (نموذج مضاعف أرباح السنة المالية المقبلة). ويشير الهدف السعري المتوسط البالغ 165.55 دولار إلى احتمال ارتفاع قدره 15٪ من السعر الحالي البالغ 144 دولار للسهم الواحد. ومع ذلك، قد يستغرق هذا النمو حتى عام كامل.
بالنسبة للمساهمين الحاليين الراغبين في تعزيز الدخل أثناء انتظار الفرص المحتملة للنمو، فبيع خيارات بوت خارج المال هو خيار. على سبيل المثال، سعر السهم 135 دولار مع مكافأة قدرها 52 سنتًا توفر عائد فوري قدره 0.385٪، مما يعادل عائد سنوي متوقع قدره 6.54٪ إذا تكرر كل ثلاث أسابيع.
بشكل موجز، يبدو أن سهم شركة شيفرون منخفض السعر، مما يوفر فرصًا للنمو الرأسمالي وتوليد الدخل. قد ينظر المستثمرون في اتباع نهج متعدد الجوانب، من خلال الجمع بين احتمال ارتفاع سعر السهم واستراتيجيات خيارات قصيرة الأجل لتحقيق أقصى قدر من العائد.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
